De aanbieding
Onderstaande aanbieding dient te worden beoordeeld in samenhang met het Informatie Memorandum, dat voor geïnteresseerden beschikbaar is.
Naam: TransEquity Network II B.V. (TEN II)
Fondsomvang: een gecommitteerd vermogen van circa € 20 miljoen, met de bedoeling door te groeien naar € 40 - € 50 miljoen.
1e Closing: de eerste closing vindt plaats bij een gecommitteerd vermogen van ten minste € 2,5 miljoen, ter uitsluitende bepaling van het Fondsmanagement.
Rendement: beoogd wordt een gemiddelde jaarlijkse stijging van de netto vermogenswaarde (IRR) van 20% -25%.
Looptijd: vanaf moment van participatie 5 tot 8 jaar.
Fondsmanagement: TEN Management B.V. heeft een management overeenkomst met TEN II. Statutaire bestuurders en aandeelhouders van TEN Management B.V. zijn Jurgen van Olphen en Albert Bos.
Kosten Fondsmanagement: een management fee van 2,75% op jaarbasis. De eerste 4 jaar over het gecommitteerde vermogen, vanaf jaar 5 over het geïnvesteerde vermogen.
Verdeling rendement: het Fondsmanagement is gerechtigd tot een winstdeling van 20% over het gerealiseerde rendement per deelneming boven de feitelijke investering in de deelneming met een cumulatief rendement van 5% op jaarbasis. Dit wordt eerst na afwikkeling van de investering (exit) berekend en op de uitkering in mindering gebracht.
Participaties: Participaties worden uitgegeven met een waarde van € 250.000.
Investering Fondsmanagement: het Fondsmanagement committeert zich tot een investering van € 500.000 en investeert zelf in alle deelnemingen voor ten minste € 50.000 mee.
Inschrijving: voor vennootschappen en natuurlijke personen vanaf één participatie (of een veelvoud hiervan).
Plaatsingsfee: een eenmalige vergoeding van 3% over het gecommitteerde vermogen, betaalbaar bij de eerste storting.
Storting: de gecommitteerde bedragen zullen in tranches van 20% (€ 50.000) per participatie worden opgevraagd en gestort. De eerste tranche dient bij inschrijving te worden gestort. De volgende tranches zullen worden opgevraagd al naar gelang de investeringen van het Fonds dit vereisen. Participanten hebben eenmalig het recht af te zien van een storting op een tranche.
Wft en AFM: TEN II is voor het aanbieden van de participaties niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).